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加密货币交易策略入门指南

Beginner's Guide to cryptocurrency trading strategies cryptonews

加密货币交易是一种高风险高回报并存的行为。像其他地方一样,加密货币交易行为中没有担保金,如果有人告诉你需要保证金,你应该尽可能的远离他们。然而,加密货币交易却也是一种非常可观的赚钱方式,许多人以此为生,但它却并不适合所有人。

加密货币交易

高波动性、价格起伏、抽水&抛售、庞氏骗局、逃出骗局、地下交易、以及有限的监管使得有利可图的加密货币交易仅向敢于冒险、技艺娴熟、头脑清醒的交易者们开放,他们收获颇丰,尤其是在牛市期间。你可能已经从一些事件中对此有所耳闻。

当周围充斥着悲观情绪,人们开始恐慌性的抛售,币价像委内瑞拉玻利瓦尔货币一样贬值,少数经验丰富的交易者甚至能在熊市期间盈利。

本篇指南将会告诉你最常见的加密货币交易策略,你可以当即运用到你的交易当中。

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技术分析

如果你想要入局加密货币交易,最好先了解一下技术分析的基本要素。尽管在最开始的时候去看图表、画走线、界定关键价格水平看起来很呆板,但它们却是可供你使用的最佳工具之一,并且肯定要比什么都不做好得多。

如果你有交易外汇和股票的经验,你会知道我们在谈论的是什么的。然而,与外汇和股票不同,它们的关键水平线和价格更多的会去遵循技术分析方法,而加密货币交易明显不同。价格走势更加不稳定,市场动向更快,并且更容易收到价格操纵的影响。因此,你可能需要通过自身的经验、教训、敏锐判断、以及适当的风险管控方法来让自己从其他交易市场中得来的知识适应加密货币的玩法。

虽然看似复杂,在适当的技术分析方法的协助下,加密货币交易也能带来许多高利润的机遇。如果你让自己的交易和策略保持足够的明智和谨慎,那么你可能会乐在其中并由此获利。

以下是可以辅助你进行决策的工具:

  • Tradingview (图表和技术分析)
  • Predicoin (市场态势分析服务)
  • Coinpaprika (货币指数和调研网站)
  • Coinmarketcal (加密货币活动预告日历)
  • Delta (投资组合追踪 App)

此外,eToro 是开始你的交易生涯的绝佳场所。eToro因其社交交易功能而知名,此外它也可以提供大量的资源、工具、指南以帮助你了解加密货币和传统交易的来龙去脉。

加密货币交易策略

策略1:Hodl (坚持持有)

对每一个初学者来说,Hodl都是一项基本的长期加密货币交易策略。几乎没有任何交易技巧和经验需求,实际上任何人都能做到。

Hodl,这个著名的叫法来源于 hold (持有) 的误拼。它是在2013年12月份 Game Kyuubi 在 Bitcointalk.org 上发布并知名的。

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HODL 原帖。来源:Bitcointalk.org

Hodl加密货币交易方式的核心原则是,购买一份有潜力的加密货币并长期安全持有,即以期望在以后卖出。这笔售卖交易可以在一年、数年、甚至几十年之后进行。

为了让这种策略生效,你需要了解如何购买加密货币以及如何安全的储存它。大多数坚持持有者 (hodlers)使用诸如 paper wallets 的冷钱包或是 LedgerTrezor 这样的物理设备。

但Hodl策略也有其缺点。首先,它不能保证你的资产在未来升值。项目可能会失败,网络或许会经历故障或其它问题,甚至未来可能会出现更好的替代品。其次,你可能会丢失你的私钥,所以安全存放是优先考虑的事项。

最后,同样不能忽略的是,如果你始终没有盈利,挺过加密货币的涨跌周期没有意义可言。例如,如果你在2017年以2000美元的价格买入比特币,直到价格涨到20000美元也没有任何卖出,那么你就错过了一次赚到额外10000+美元的好机会,因为它的价格会一路跌倒3000美元。

当然,抓住偶然且向好的走势并非易事,但当你在10,000美元左右卖出时也未尝不是一笔不错的交易。就连加密货币的大牛市也会有近80%的反弹,这使得鲁莽的交易者更难在机遇出现时清仓兑现。

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比特币的历史价格,回报在数天内折半。来源:Insider PRO

此外,一旦市场触底,你始终可以用利润进行再投资。是的,长期博弈依然是这里的主要关注点,但别忘了在任何可能的时候或者至少在价格大幅上涨的情况下去盈利。这是一种保持流动性并为自己的慎重选择进行犒劳的明智做法。只持有而不获利只会导致人们做出不必要的非理性决定。

以上这些内容将带领我们走向下一个策略 — 摆动交易。

策略2:摆动交易

这里是图标和技术分析出现的领域。想要精通摆动交易,你至少需要对技术分析的基础知识有所了解。它将帮助你观察市场,并对重大价格动向更加敏感。

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加密货币技术分析。来源:TradingView

摆动交易即在正确的时间做出正确的举动。目标很简单—在加密货币市场摆动期间尽可能多获利。无论价格涨跌,你总是在努力捕获潜在价格动向。

比如,如果你在市场呈现涨势的时候持有5000美元比特币的头寸,你希望在市场反转之前在其顶部进行对冲 (比如,换成USDT),以便在短期内于接近触底的时候再次买入 (再把USDT换回比特币),以此来增加你的头寸规模。

成功的摆动交易者希望抓住部分预期波动并一直进入下一个机遇点,但这也会意味着每周只能有寥寥几笔交易。

它的关键点在于每次交易前设置具体的切入点、止损以及盈利线。只要时间回报大于风险,每次100到200美元的盈利也是可以的。市场可以发出1000美元的盈利信号,但要以100%的准确率抓住这种机遇是非常困难的。因此,通过提高止损以确保利润的做法应当是摇摆交易的优先考虑事项。

策略3:日间交易

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休斯顿的石油交易日。来源:维基百科

日间交易者是以加密货币交易为生,并花费大部分时间进行交易的群体。无论是买卖资产、进行保证金交易或是永续合约交易,他们每天都会进行大量交易以期抓住有利的价格走势。它的回报可能非常丰厚,但对新手来说却也是一种挑战—尤其是当你对技术和基本分析了解欠佳或是在市场中经验不足的情况下。你可能要经历数月甚至数年的亏损才能在之后真正成为能够盈利的日间交易员。

在加密货币市场中,日间交易员必须谨遵图表并密切关注价格走向。时刻准备止损,实现盈亏平衡,调整自身的偏见,以避免多头或者空头的陷阱和损失。作为日间交易员,你必须以加密货币价格波动为友,且能在市场出现任何变动的时候真正以此为生。对每一次价格变动而言,都有一次相应的反向交易拐点—这是补充你的钱包的大好时机。

快速且明智的决策是日间交易的全部内容所在,这些决策旨在最大程度上减少你所遭受的损失并将你的利润最大化。当然,没有任何交易者能够一直100%的正确,所以也请准备好在出现重大损失时进行平仓。学会鉴别那些可能的支撑位和阻力位,在正确的时间重新进入交易,确立好目标并更加慎重地设定止损位,很快你就会成为一名合格的加密货币日间交易员。

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关于比特币持有者和交易者的表情包。来源:Littlevisuals.com

以下是几位优秀的日间交易员,你可以在推特上关注和学习:

  • @TheCryptoDog
  • @MisterEXCAVO
  • @CredibleCrypto
  • @cryptoWZRD_
  • @TheCryptoMonk

以上是你可以尝试的主要加密货币交易策略。它们的参与度、所需经验、技术分析技巧、基本分析技术、做出明智决策的能力,以及降低风险的方式各不相同。无论如何,如果你愿意花费足够的时间精力进行加密货币交易,你可以学习所有的这些技能。

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